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关于通道侗族自治县2020年财政预算调整方案(草案)的报告

发布时间: 2020-10-23 09:57 【字体:

关于通道侗族自治县2020年财政预算

调整方案(草案)的报告

2020921日在县十六届人大常委会第三十三次会议上

县财政局党组副书记、总会计师 王远明

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府的委托,报告我县2020财政预算调整方案(草案),请予审议。

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》(财预〔2015〕225号)规定,因预算执行中收入财力变化,新增债务限额,刚性支出需求,特编制我县2020年预算调整方案,按法定程序报请本级人大常委会批准。现就财政预算调整方案(草案)作如下汇报:

一、预算调整编制的基本原则

遵照《预算法》以收定支、收支平衡的基本原则。确定了本次预算调整的编制原则:进一步提高政治站位,坚定贯彻中央、市决策部署,一是财政收入增长5.5%目标不变;二兜牢“六稳六保” 底线和防范债务风险底线;三是落实脱贫攻坚支出需求;四是确保农民工工资实强化县级三保主体责任,全面落实三保各项工作要求,确保国家和省出台的工资、津补贴、奖金政策和落实到人的民生政策保障到位,按照先基本支出、后项目支出顺序落实资金促进财政经济持续健康发展和社会大局稳定。

二、一般公共预算调整情况

(一)收入调整情况

财政总收入年初预算263214万元,调整为284043万元,调增20829万元。

1、地方一般公共预算收入年初预算27962万元,不做调整与上年决算数相比增长5.5%

2财力性上级补助收入年初预算80116万元,调整为119353万元,调增39237万元。主要是增加特殊转移支付11080万元;一般转移支付增量8602万元;土地增减挂跨省调剂资金19500万元。

3非财力性上级补助收入年初预算114000万元,调整为115132万元,调增1132万元。主要是增加新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金。

4、债务转贷收入年初预算10000万元调整为19307万元,调9307元。其中:一般债券8200万,再融资债券11107万。

5、调入资金年初预算29913万元,调整为1066万元,调28847万元。主要原因是土地出让收益等基金收入减少,基金调入补充一般预算无法实现预期。

6上年结转1223万元与年初预算一致

(二)支出调整情况

财政总支出年初预算263214万元,调整为284043万元,调增20829万元。

1、人员工资性支出年初预算71978万元,调整为74104万元,调2126万元。主要提高乡镇机关事业单位工作人员20%工资收入增加1245万元(其中:乡镇机关478万、乡镇学校598万、乡镇医院169万),补欠做实职业年金增加992万元。

2运转支出年初预算15503万元,调整为15657万元,调154万元。主要是村书记一肩挑正职调增工资加74万,4个城市社区专职工作者增加部分误工报酬51万。

3、专项支出年初预算36195万元,调整为43406万元,调7211万元。主要是污水及垃圾处理费、部门专项、政策性配套等项目支出增加。

4、债务还本付息支出7614万元与年初预算一致

5预备费(预备费、机动金、民族工作经费)支出年初预算3800万元调整为4700万元,调900元。

6、上级专项转移支付支出(非财力性)年初预算114000万元调整为115132万元,调1132万元。按上级文件指定用途使用,本次对新增的新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金1132万元进行分配。

7、债务转贷支出年初预算10000万元,调整为19307万元,调9307万元。

8、上解支出2900万元,与年初预算一致

9、上年结转支出1223万元,与年初预算一致

(三)一般公共预算调整后收支平衡。

三、政府性基金调整情况

按照财政部相关文件和《湖南省耕地开垦费征收使用管理办法》、《湖南省补充耕地指标易地转让管理暂行办法》的规定,现根据县2020年政府性基金预算执行情况和2020县耕地占补平衡土地开发、城乡建设用地增减挂钩耕地开垦项目收益预测,调整政府性基金预算。

(一)基金收入调整情况

年初预算68182万元调整为62338万元,调5844元。其中:

1、国有土地使用权出让收入年初预算63049万元调整为26205万元(任务分解为:土地出让价款收入20295万元;占补平衡土地开发收益5000万元;城乡用地增减挂钩项目总收益尾款910万元),36844元(主要是年初预算土地使用权出让收入调减9554万元,土地增减挂跨省调剂资金改为一般预算科目调减19500万,占补平衡土地开发收益调减5000万元,城乡用地增减挂钩项目收益尾款调减2790万元)

2城市基础设施配套费收入450万元与年初预算一致

3污水处理收入570万元,与年初预算一致

4政府性基金上级补助收入年初预算2000万元调整为2600万元,调增600万元

5、地方政府专项债务还本收入调整为30400万元,其中:抗疫特别国债4400万元、专项债券26000万元。

6、其他政府性基金收入66万与年初预算一致。

7、上年结转2047万元与年初预算一致

(二)基金支出调整情况

年初预算68182万元,调整为62338万元,调减5844万元。其中:

1、本级基金收入对应安排支出年初预算36249万元,调整为28252万元,调减7997万元。主要是征地和拆迁补偿支出调减3246万元;土地开发支出调减5000万元;城市建设支出调增249万元。

2、政府性基金补助支出年初预算2000万元调整为2600万元,调增600万元

3、上解支出20万元,与年初预算一致。

4、调出基金年初预算29913万元,调整为1066万元,调减28847万元,主要本级基金收入减少调整。

5、地方政府专项债务还本支出调整为30400万元,根据省财政厅文件分配到项目。

(三)基金预算调整后收支平衡。

四、2020年新增地方政府债务限额安排情况

根据湖南省财政厅下达我县2020年地方政府新增债务额度、地方政府再融资债券资金、抗疫特别国债资金相关文件要求,作预算安排

()新增一般债券资金8200万元。按照《湖南省财政厅关于下达2020年新增一般债务限额的通知》(湘财预〔2020〕48号);(湘财预〔2020〕108号);(湘财预〔2020〕163号)文件要求安排:        

自然村通水泥路1600万元,乡镇污水管网建设200万元,脱贫攻坚等补短板项目1800万元,市政建设1372万元,政权建设1171万元,教育1393万元,农林水利建设159万元,生态环保405万,医疗卫生100万元,具体项目见附表。

 () 地方政府再融资债券资金11107万元。按照《湖南省

财政厅关于下达2020年地方政府再融资债券资金的通知》(湘财预〔2020〕84号)文件要求安排:

6月地方政府一般债券应还本金1750万元,7月地方政府一般债券应还本金1642万元,10月地方政府一般债券应还本金预安排135万元,11月地方政府一般债券应还本金预安排7580万元。

()新增专项债券资金26000万元。按照《湖南省财政厅

关于下达2020年新增专项债务限额的通知》(湘财预〔2020〕164号);(湘财预〔2020〕65号)文件要求安排:

通道县智能停车场项目10000万元,通道县妇保院及周边市政基础设施建设3700万元,通道县城乡供水一体化工程3200万元,通道县殡仪馆预安排920万元,通道县省级工业园工业集中区标准化厂房及配套基础设施建设项目预安排8180万元,因第三批专项债券正在发行对应项目作预安排。

()抗疫特别国债券资金4400万元。按照《湖南省财政厅

关于下达2020年抗疫特别国债券资金的通知》(湘财预〔2020〕112号)文件要求安排:基础设施建设支出2195万元,抗疫相关支出2205万元,具体项目见附表。

2020级预算调整方案(草案)经人大常委会审查批准后,我们将根据债务限额安排方案,加快债券项目实施和资金下达,并会同各相关部门切实加强监管,确保资金使用合规、拨付及时、安全高效

1-9月,县财政较好执行了年初财政收支预算方案按照预算调整方案,基本实现兜牢“六稳六保” 底线和防范债务风险底线,落实脱贫攻坚支出需求,确保农民工工资。今年疫情发生,国家实施积极财政政策,加大了特殊转移支付力度,财政运行紧张局面得到一定缓解。但是不可预见的增支因素多,脱贫攻坚补短板、疫情防控常态化支出复工复厂、处理历史遗留问题、基层工作人员工资调增、国家义务教育基本均衡验收等诸多增支因素,预算平衡仍然艰难。财政部门将进一步加强财政资金管理、牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,带头过紧日子、优化支出结构,确保实现全县各项财政收支计划。

主任、各位副主任、各位委员,做好今年的财政工作任务艰巨,责任重大,使命光荣,我们将在县委坚强领导下按照本次人大常委会的决议和要求进一步增强责任感、使命感、紧迫感,进一步解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干,有效履行财政职能,确保完成全年财政预算任务,为促进我县经济社会持续健康发展做出应有的贡献!

附件12020年财政收支预算调整总表

      22020年政府性基金收支调整表

     


2020年财政收支预算调整总表

     单位:万元

      

2020年预算数

增减额

调整为

备         注

一、财政总收入

263,214

20,829

284,043

 

   1、本级财政收入

27,962

0

27,962

按19年完成26504万增长5.5%计算

  2、收回存量资金

0

0

0

 

   3、财力性上级补助收入

80,116

39,237

119,353

 

   4、非财力性上级补助收入

114,000

1,132

115,132

增加新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金

   5、债务转贷收入

10,000

9,307

19,307

 

  6、调入资金

29,913

-28,847

1,066

 

   7、上年结转

1,223

0

1,223

 

二、财政总支出

263,214

20,830

284,043

 

  1、工资支出

71,978

1,957

73,935

 

  2、运转支出

15,503

154

15,657

 

  3、专项支出

8,054

2,354

10,407

 

 4、一般项目支出

28,142

5,026

33,168

 

  5、债务支出

7,614

0

7,614

 

  6、预备费(机动金)支出

3,800

900

4,700

 

  7、非财力性上专支出

114,000

1,132

115,132

 

  8、债务转贷支出

10,000

9,307

19,307

一般债券8200万,再融资债券11107万

 9、上解支出

2,900

 

2,900

上级已指定用途,不另安排

 10、上年结转支出

1,223

 

1,223

 

三、平衡情况

0

-1

0

财政收支平衡

2020年财政基金收支预算调整总表

 单位:万元                       

项      目

20年预算数

增减额

调整为

备         注

一、政府性基金本年收入

64135

-36844

27291

 

二、政府性基金上级补助收入

2000

600

2600

专项拨款补助

三、地方政府专项债务转贷收入

 

30400

30400

抗疫特别国债4400万;专项债券26000

四、政府性基金上年结余

2047

 

2047

 

五、调入资金

 

 

0

 

政府性基金收入总计

68182

-5844

62338

 

一、政府性基金本年支出

36249

-7997

28252

 

二、政府性基金补助支出

2000

600

2600

专项拨款补助支出

三、政府性基金上解支出

20

 

20

 

四、政府性基金上年结余支出

 

 

0

 

五、调出资金

29913

-28847

1066

 

六、地方政府专项债务还本支出

 

30400

30400

见明细表

政府性基金支出总计

68182

-5844

62338

 

政府性基金年终结余

0

0

0

 

信息来源:通道县财政局 作者: