第三部分2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计322.12万元。与2017年相比，减少  43.79万元，减少11.97 %，主要是因为2017年为全国第三次农业普查登记年，工作量大，任务重，资金使用相对较多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计322.12万元，其中：财政拨款收入322.12万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计322.12万元，其中：基本支出199.67万元，占61.99 %；项目支出 122.45万元，占38.01 %；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计322.12万元，与2017年相比，减少43.79万元,减少11.97 %，主要是因为2017年为全国第三次农业普查登记年，工作量大，任务重，资金使用相对较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出322.12万元，占本年支出合计的100 %，与2017年相比，财政拨款支出减少43.79万元，减少11.97 %，主要是因为2017年为全国第三次农业普查登记年，工作量大，任务重，资金使用相对较多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出322.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出264.89万元，占82.23%；城乡社区支出  57.23万元，占17.77 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为271万元，支出决算数为322.12万元，完成年初预算的119.30 %，其中：

1、一般公共服务(类)统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为170 万元，支出决算为175.15万元，完成年初预算的102.94 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人事变动和晋级晋档年中追加预算。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为35万元，支出决算为34万元，完成年初预算的97.14 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：按要求压减一般公共性支出调减预算。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）

年初预算为5万元，支出决算为3万元，完成年初预算的 60 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：按要求压减一般公共性支出，本年度开展的专项统计调查相对较少。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为10万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的37.3 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：三农普的后续数据整理工作因数据公报跨年度印刷，经费结转下年度使用。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）

年初预算为25万元，支出决算为24.49万元，完成年初预算的 97.96 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：按要求压减一般公共性支出。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）

年初预算为26万元，支出决算为24.52万元，完成年初预算的94.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按要求压减一般公共性支出。

7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为57.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全国第四次经济普查下半年启动，年中追加预算，该项目为跨年项目，经费结转下年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 199.67万元，其中：人员经费191.89万元，占基本支出的96.10 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、各项中心工作考核先进单位奖；公用经费7.78万元，占基本支出的 3.9 %，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、邮电费、维护费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16.43万元，支出决算为 3.26 万元，完成预算的19.84 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100 %，决算数等于年初预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算8.91万元，支出决算为3.26万元，完成预算的 36.59 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，按照县里文件要求只接待一餐的要求控制在接待标准范围内接待，与上年相比减少4.26万元，减少56.65 %,减少的主要原因是2017年为三农普登记年，省市业务指导和兄弟县市业务交流较多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.52万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是2018年年初托管的公务用车退回公车平台，与上年相比减少7.79万元，减少100 %,减少的主要原因是2018年年初托管的公务用车退回公车平台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.26万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算 0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.26万元，全年共接待来访团组40个、来宾412人次，主要是省统计局和省调查队来通开展扶贫调研、省市统计局统计业务检查和指导，兄弟县市业务交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费 0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入60万元；年初结转和结余0万元；支出57.23万元，其中基本支出 0万元，项目支出57.23万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门对照年初制定的绩效目标及2018年度部门整体支出绩效自评内容，认真开展了部门整体支出绩效自评工作。2018年我局积极推动预算资金投向与统计业务工作需求相结合，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，将预算绩效管理理念贯穿到统计工作的全过程，推动各项统计工作，取得了良好成效。2018年部门整体支出绩效自评等级为优。已按要求及时在我局门户网站公开了部门整体支出绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出7.78万元，比年初预算数减少1.02万元，降低13.11%。主要原因是：按要求压减一般公共性支出。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费1.25万元，用于召开第四次经济普查业务培训、住户调查业务培训、各专业业务培训等会议，人数168人，内容为分季度对住户调查及贫困监测记账户及辅助调查员进行记账培训，全国第四次经济普查动员会和业务培训会等；开支培训费0万元；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、收入科目

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的纳入专户管理的非税收入。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分 附件

 

2018年度部门整体支出绩效评价报告

 

 

统计局部门整体支出绩效报告

 

一、部门概况

（一）部门基本情况

统计局现有在职干部职工18人，其中：二正一副、一个总统计师。下设3个二级机构：城市社会经济调查队、农村经济调查队和计算站。统计局的主要职能是贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律，法规，完成国家统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。为县委、县人民政府决策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济运行情况进行统计分析、预测、检查和监督，向县委、县政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。2018年的重点工作是完成各专项调查、数据监测预判及分析、完成全国第四次经济普查前期准备工作。

（二）部门整体支出基本情况

2018年我局整体支出为322.12万元，其中行政运行175.15万元，一般行政管理事务34万元，专项统计业务3万元，专项普查活动3.73万元，统计抽样调查24.49万元，其他统计信息事务支出24.52万元，全国第四次经济普查57.23万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要用于人员工资的发放、遗属补助、独生子女费及行政运行等。行政运行经费严格按照（通道侗族自治县统计局《关于下发通道县统计局财务管理制度》的通知）通统〔2016〕8号文件的规定执行，由经办人申请，经会计审核后找分管领导审批，再找主要负责人审批。三公经费的使用严格按照（通道侗族自治县财政局关于印发《通道侗族自治县“三公”经费财务管理制度》的通知）通财函〔2015〕61号文件的规定执行，2018年无三公经费超标现象。

（二）专项支出

1、我局2018年专项资金为122.44万元，全部由财政拨款。

2、2018年各专项资金使用情况：行政运行年初预算170万元，实际支出175.15万元；一般行政管理事务年初预算35万元，实际支出34万元；专项统计业务年初预算5万元，实际支出3万元，专项普查活动年初预算10万元，实际支出3.73万元，统计抽样调查年初预算25万元，支出24.49万元，其他统计信息事务支出年初预算26万元，实际支出24.52万元，全国第四次经济普查预算60万元，实际支出57.23万元。

3、我局项目资金专款专用，严格按照上级部门和本局的资金使用及管理办法审批项目资金。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我局的项目都是由各专业人员负责，成果由统计服务水平及年终各项考核结果来决定。2018年我局统计工作得到县委县政府的一致好评，为县委县政府提供分析10余篇，向社会提供数据咨询300余人次，数据上报无拖延或瞒报现象。各项目办公设备的购买达到采购条件的严格按照采购程序进行采购。

（二）专项管理情况分析

我局制定了干部管理制度、财务管理制度、专项资金管理制度等，有效地规范了干部职工工作行为，保证了项目资金的专款专用。

四、资产管理情况

2018年我局固定资产的购置和处置严格按照财政局国资办的要求进行相关报批手续。我局也制定了固定资产管理制度，为每件固定资产设置固定资产卡片，明确专人保管。

五、部门整体支出绩效情况

1、项目经济性分析。项目总共拨付322.12万元，项目单位做到专款专用，力求每一分钱都花在有价值的事情上，无超支、挤占现象发生。2018年我县经济运行情况基本良好：①地区生产总值（GDP）同比增长9.0%，全市排名第1。②全社会固定资产投资同比增长15.4%。③规上工业增加值增长7.4%，全市排名第3。④实现全社会消费品零售总额16.27亿元，增长10.2%，全市排名第5。⑤城镇居民可支配收入21203元，增长10.0%，全市排名第1；农村居民可支配收入7968元，增长15.7%，全市排名第1。

2、项目的效率性分析。项目按月度开展调查，于每月底进行数据收集及整理工作，数据收集上来后在5-20天内整理好上报给省市统计局，无延迟上报现象，也无虚报、瞒报现象。

3、项目的效益性分析。2018年通道县域经济发展平稳，民生得到进一步改善，收入分配格局有了一定程度的改变。群众反响良好，社会效益显著。                                                                     

六、存在的主要问题

（一）年初预算编制不够完善，决算数与预算数比例不协调。

（二）绩效考核机制有待进一步加强。

（三）财务管理存在部分不规范的情况。

（四）资产管理有待加强，固定资产管理不够规范。

（五）项目管理存在不规范的情况。

七、对策建议

（一）科学编制预算，提高预算准确率。

（二）健全和完善考核体系，强化绩效管理。

（三）加强财务管理，防范财务风险。

（四）进一步强化和落实管理职责。

（五）加强项目资金的跟踪监督管理，推进项目正常运行。

（六）完善基层统计工作，加强统计人员队伍建设的教育培训力度。