第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入合计3133.03万元。与上年相比，减少3391.51万元，减少51.98%，主要是因为根据工作需要调整，园区项目资金相应调整。

2021年度支出合计3133.03万元。与上年相比，减少3391.51万元，减少51.98%，主要是因为根据工作需要调整，园区项目资金相应调整。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3133.03万元，其中：财政拨款收入3133.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3133.03万元，其中：基本支出242.03万元，占7.73%；项目支出2891万元，占92.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3133.03万元。与上年相比，减少3391.51万元，减少51.98%，主要是因为根据工作需要调整，园区项目资金相应调整。

2021年度财政拨款支出总计3133.03万元。与上年相比，减少3391.51万元，减少51.98%，主要是因为根据工作需要调整，园区项目资金相应调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3133.03万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少3391.51万元，减少51.98%，主要是因为根据工作需要调整，园区项目资金相应调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3133.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.2万元，占0.36%；城乡社区（类）支出742万元，占23.68%，资源勘探工业信息等支出295.83万元，占9.44%;其他支出2084万元，占66.52%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3133.03万元，支出决算数为3133.03万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为11.2万元，支出决算为11.2万元，完成年初预算的100%。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为742万元，支出决算为742万元，完成年初预算的100%。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

年初预算为2084万元，支出决算为2084万元，完成年初预算的100%。

4、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）

     年初预算为211.15万元，支出决算为211.15万元，完成年初预算的100%。

5、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为19.11万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的100%。

6、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%。

7、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出 （项）

年初预算为65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出242.03万元，其中：人员经费220.09万元，占基本支出的90.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出；公用经费21.94万元，占基本支出的9%，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.35万元，支出决算为1.64万元，完成预算的30.65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0万元，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为5.35万元，支出决算为1.64万元，完成预算的30.65%，决算数小于预算数的主要原因是招商引资困难，与上年相比减少2.5万元，减少60.39%,减少的主要原因是招商引资困难。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0万元，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.64万元，占56%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为4.14万元，全年共接待来访团组20个、来宾90人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位无该项经费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2021年度政府性基金预算财政拨款收入2084万元；年初结转和结余0万元；支出2084万元，其中基本支出0万元，项目支出2084万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

年初预算为2084万元，支出决算为2084万元，完成年初预算的100%。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0 万元，增长0%。主要原因是：本单位属于事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为0；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是本单位无会议费。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（一）专项组织情况分析。

主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

按照产业园区“一主一特多辅”的发展定位和产业格局，加快产业培育，壮大经济实力。一是园区正在全力打造1500亩医药健康产业园，2018年县人民政府与北大未名集团签署合作协议，计划在园区建设包括工业生产区、研发办公区、人才居住区和综合配套四大功能分区的未名生物科技园。项目将分三期建设，一期已于2019年底动工，2021年11月中旬已全部封顶，2022年布设生产线，力争投产；二期计划将于2025年建成，全部工程将于2030年建设完成。二是通过委托招商、以商招商、引老乡建家乡等多种招商模式，已成功引进了怀化创利益、锶鑫电子等一批企业入园。今后还将按照“首位产业、首位支持”理念，突出电子信息产业招商，促成更多电子信息项目落户通道。同时，通道县域7家风电公司总部经济入驻园区，实现了园区风电产业集群化发展，园区经济总量不断壮大。

（二）专项管理情况分析。

主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

在项目管理制度及执行上一是抓意识形态建设，提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”。二是抓园区班子建设。认真落集中学习制、民主集中制、“三重一大”报告制、一岗双责制。三是抓党风廉政建设，坚持开展谈话提醒活动，让红脸出汗、咬耳扯袖成为常态，牢固树立挺纪在前，扎紧制度笼子，让权利在阳光下运行，始终秉承权为民用，利为民谋的宗旨意识，构建清爽的政商关系，规矩的上下级关系和干净的同事关系。四是抓园区管理服务。明确了园区班子分工和股室人员分工，建立主要领导联系企业、具体股室服务企业制度，制定财务、采购、公务接待、考勤、学习、车辆等管理制度，严格执行中央八项规定要求，严控各项支出，确保园区运转高效。此外，财务部门定期对公司的专项资金进行检查、清理，检查的内容主要内容是:资金流向情况、银行印鉴使用情况、未经公司同意私自开设银行账户情况等，对违规开设的账户坚决销户。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

 

 

 部门整体支出绩效报告

      一、部门概况

（一）部门基本情况

通道侗族自治县工业集中区自2012年由湖南省人民政府批准设立的省级工业集中区，规划面积1.98平方公里。截至2021年年末共有事业编制24人、实有人员20人。为实现工业集中区稳健发展下设机构有党政办公室、招商服务股、资产经营部、财务室、乡村振兴股、规划建设股、征拆协调股等。机构部门主要职能及重点工作计划如下：

1、主要职能：

（1）为发展工业集中区提供管理服务；

（2）制定工业集中区中长期规划、土地征收、开发利用、工业集中区招商引资及相关社会服务。

2、重点工作计划：

①、完善基础设施建设。坚持以良好的投资“硬环境”促跨越发展。一是全面完成园区自建区一期工程扫尾工作。二是完成次一路、支一路、管网、绿化、亮化工程。三是加快北大未名生物科技园一期主体工程施工进度，争取2021年10月底完成主体工程。四是加快梅花坪大桥建设进度。五是尽快启动东片区的土地调规、征拆、报批、场平和基础配套设施建设等工作，逐步提高园区平台承载能力。      

②、盘活园区投融资平台。想方设法归集做大盘活园区资产，积极充分发挥园区引资融资平台作用，拓宽融资渠道，打造园区财政，解决园区建设发展资金不足问题。

③加强招商引资，助推企业落地生根。一是以承接东部产业转移为抓手，坚持“引老乡、回故乡、建家乡”的招商引资工作为突破口，以谋划“引进大项目、好项目”为重点，以加快工业园区建设为依托，加大招商引资力度，不断开拓招商领域。二是充分利用现有厂房，突出产业链招商。围绕生物医药、汽车零配件、电子信息等产业引进优质企业和配套企业入驻，不断壮大产业集群。三是切实为入驻企业做好协调服务工作，掌握企业的进展动态，及时解决好企业在生产过程中遇到的困难和问题。

部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年总收入3133.03万元，其中：财政拨款收入3133.03万元 。决算总支出3133.03万元。决算收支平衡，较2020年同比减少51.98 %，减少资金主要为财政投入项目建设资金减少。主要使用于项目建设中，主要包括工业集中区标准厂房及基础设施项目、东片区建设及企业奖补。资金的收支管理合法合规，并有健全的审批手续。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2021年决算支出1763.13万元，其中人员经费220.09万元；公用经费21.94万元。2021年度我单位三公经费开支金额为1.64万元，公务接待经费为1.64万元，主要为招商引资项目的开支。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021年总收入3133.03万元，其中：财政拨款收入3133.03万元 。2020年一般公共服务收入11.2万元，占全部收入的0.36%；资源勘探信息742万元，占全部收入的23.68%；收入为295.83万元，占全部收入的9.44%，其他收入2084万元，占全部收入的66.52%；

专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2021年项目收入2891万元，其中：财政拨款收入2891万元 。决算项目支出2891万元。决算收支平衡， 专项资金用于项目投入中使用，在项目实际使用过程中能认真组织实施专项资金规划使用工作，并管理好规划好专项资金的使用。专项资金的投入对园区项目建设提供了资金支持，在此过程中，专项资金管理和使用逐步规范，规划项目得到实施，资金效益日益体现。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

在对专项资金管理过程中强化财务监管机制，保证专项资金使用的合法性、合理性，促进园区各项项目的发展，根据国家财经法规、单位、园区的财务管理制度，结合实际情况，进行管理。专项资金主要来源于国家财政和地方的拨款,因此要科学、规范安排好专项资金的使用。专项资金实行专人管理、专户储存、专账核算、专项使用。

严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准，此外，专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析。主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

按照产业园区“一主一特多辅”的发展定位和产业格局，加快产业培育，壮大经济实力。一是园区正在全力打造1500亩医药健康产业园，2018年县人民政府与北大未名集团签署合作协议，计划在园区建设包括工业生产区、研发办公区、人才居住区和综合配套四大功能分区的未名生物科技园。项目将分三期建设，一期已于2019年底动工，2021年11月中旬已全部封顶，2022年布设生产线，力争投产；二期计划将于2025年建成，全部工程将于2030年建设完成。二是通过委托招商、以商招商、引老乡建家乡等多种招商模式，已成功引进了怀化创利益、锶鑫电子等一批企业入园。今后还将按照“首位产业、首位支持”理念，突出电子信息产业招商，促成更多电子信息项目落户通道。同时，通道县域7家风电公司总部经济入驻园区，实现了园区风电产业集群化发展，园区经济总量不断壮大。

（二）专项管理情况分析。主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

在项目管理制度及执行上一是抓意识形态建设，提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”。二是抓园区班子建设。认真落集中学习制、民主集中制、“三重一大”报告制、一岗双责制。三是抓党风廉政建设，坚持开展谈话提醒活动，让红脸出汗、咬耳扯袖成为常态，牢固树立挺纪在前，扎紧制度笼子，让权利在阳光下运行，始终秉承权为民用，利为民谋的宗旨意识，构建清爽的政商关系，规矩的上下级关系和干净的同事关系。四是抓园区管理服务。明确了园区班子分工和股室人员分工，建立主要领导联系企业、具体股室服务企业制度，制定财务、采购、公务接待、考勤、学习、车辆等管理制度，严格执行中央八项规定要求，严控各项支出，确保园区运转高效。此外，财务部门定期对公司的专项资金进行检查、清理，检查的内容主要内容是:资金流向情况、银行印鉴使用情况、未经公司同意私自开设银行账户情况等，对违规开设的账户坚决销户。

四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

我管委会资产的配置配置主要是根据事业单位履行职能的需要，按照国家有关法律、法规和规章制度规定的程序，通过购置或者调剂等方式为事业单位配备资产。对资产管理主要是定期进行盘点，进行折旧与资产减值准备。处置的方式主要包括报废、报损以及货币性资产损失核销等。

五、部门整体支出绩效情况

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

六、存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题

部门整体支出中，在资金安排、使用和资产管理上还存在需要进一步规范的问题。一是资金分配使用效益不明显，申请资金的企业较多，资金使用比较分散，资金使用效益不突出，不能充分发挥资金的使用效益。二是园区基础设施建设资金缺口严重，造成园区基础设施建设滞后。

七、改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

加强管委会内部审计，优化管委会资金管理，加强监督约束机制，为资金运行与预期标准的相符度提供根本保障。提高资金利用率，避免资金不必要的流失,重视审计工作，应当将审计与财务管理相统一。定期到园区检查资金运行情况，坚持专款专用原则，并根据实际情况制定科学合理的分配方案，除此之外，积极充分发挥园区引资融资平台作用，拓宽融资渠道，打造园区财政，解决园区建设发展资金不足问题。